Хеджирование товарного риска
Сохранение маржинальности, или как защитить прибыль от колебаний цен на сырьё
Какие инструменты мы используем?
- Биржевые фьючерсы
- Внебиржевые СПФИ с расчётом через ЦК Мосбиржи
- Форвардные контракты по стандартам RISDA
Когда подойдёт
Когда нужны прозрачные, стандартизированные условия и понятная ликвидность
Гарантийное обеспечение
Удобный инструмент для фиксации цены на биржевых товарах (нефть, металлы, зерно) с чёткими спецификациями контракта.
Когда подойдёт
Подойдёт для сделок с индивидуальными параметрами
Гарантийное обеспечение
Сохраняются гарантии исполнения обязательств со стороны Центрального контрагента.
Когда подойдёт
Если необходимо зафиксировать курс на нужный срок с расчётами по биржевому курсу
Гарантийное обеспечение
Для удобства отчётности в репозитарий подключаем банки партнёры — это упрощает документооборот и снижает операционные риски.
Как это работает на практике?
По каким товарам можно зафиксировать цену
Доступна фиксация цены или диапазона по широкой номенклатуре активов на разных базисах поставки на горизонте до 1 года:
- Энергетика: нефть, нефтепродукты, уголь.
- Металлы: золото, серебро, медь, никель, стальной прокат.
- Агропродукция: пшеница, сахар и другие сельхозтовары.
Горизонт до 1 года с возможностью пролонгации позволяет закрывать потребности на несколько периодов вперёд.
Почему это выгодно?
Предсказуемость
Вы заранее знаете цену закупки или реализации — это упрощает бюджетирование и планирование прибыли.
Гибкость
Можно подобрать объём, базис поставки и срок под фактические графики закупок/продаж.
Контроль рисков
Биржевая инфраструктура и стандарты RISDA снижают риск контрагента и делают сделки понятными для внутреннего контроля и аудита.
Доходность
В ряде случаев премия за хедж может быть компенсирована за счёт более выгодных условий финансирования или снижения волатильности прибыли — это позитивно влияет на стоимость компании и доступ к кредитам.
